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1、对冲策略是什么

对冲策略是指在股票或期货市场上以相同的数量和相反的方向进行的交易行为。对冲策略通过两个不同方向的交易相互抵消两个市场的收入和损失，以保持成本和即时利润。对冲策略的优点是可以避免市场的系统性风险。例如，当股票下跌时，股指期货在期货市场卖空，以便在市场下跌时分散股票市场的风险。

1、股指期货对冲：利用股指期货市场的不合理价格，同时进行股指期货和相应的股票现货市场交易，以赚取差价；

2.商品期货对冲:买卖期货合约时，卖卖或买卖另一份相关期货合约，然后在固定时间同时平仓两份期货合约；

3.统计对冲:这是一种风险套利，主要包括股票配对AB、股指对冲、融券对冲和外汇对冲。

2、三个生活中的例子，让你秒懂量化对冲基金的原理

提起对冲基金经理，很多人脑海中立即浮现这样的形象：一群对资本市场和人性了如指掌的大神，手握百亿资金，就像一只四处张望投资机会的巨鳄，随时准备掀起一阵腥风血雨。

其实，对冲基金真没有这么神秘。我外婆利用“对冲策略”烧菜的时候，对冲基金还没诞生呢（首只对冲基金出现于上世纪50年代）。下面随便举几个例子，你就会发现，其实对冲策略一直都蕴含在我们的生活智慧中：

醋去鱼腥原理：鱼有鲜味，但又有腥味。腥臭因为胺类等碱性物质；醋中含有乙酸，能够中和掉胺类，去除腥味，只留下鲜味。

跑步减肥原理：我们爱吃美食，但是美食中含有很多卡路里，能堆积成脂肪。而跑步能让脂肪细胞释放大量的非酯化脂肪酸，进而使脂肪细胞瘦小，达到减肥效果，这样就能放心享受美味。

用扬场机给谷子脱粒原理：我们想要的是谷粒，但是谷糠一直紧紧包裹着谷粒。用扬场机将谷子脱粒，就能将谷粒和谷糠分离开来，只留下饱满的谷粒。

类似的案例不胜枚举，虽然我们不懂金融，却深谙对冲的理念：假如A中含有我们不想要的事物β，就可以通过B中的-β对冲掉它，安心获得α。

那真正的对冲基金是如何操作的呢？以华宝量化对冲基金为例，它通过做空股指期货来对冲市场系统性风险，从而获取绝对收益。

具体来讲，主要是通过下面两步实现绝对收益：

1.组建收益超越市场的股票组合。这方面华宝量化对冲基金颇有心得。华宝兴业基金量化团队经过精心研发和不断验证，建立了量化行业配置模型、量化α选股模型两大模型，分别从行业和个股角度择选优质股票，并适时调整个股，确保股票组合战胜市场。

2.通过做空股指期货，对冲市场系统性风险。因基金所选的股票组合能战胜市场，故而理论上：当市场上涨时，股票组合盈利多，而股指期货亏损少，最终盈利；当市场下跌时，因为股票组合亏损小，而股指期货盈利多，最终仍然盈利。所以，无论市场如何，只要组合发挥超额收益作用，对冲基金都能获取绝对收益。

以前有一个故事说，两个人在森林里遇到了野兽，其中一个说，别跑了，跑也没用。而另一个却说，跑过了你我就能活。道理是一样的，没有对冲工具之前，市场如果一路下跌，没人能够幸免。但有了对冲工具之后，情况就不一样了。

第一、不惧市场熊牛，追求绝对收益华宝量化对冲基金采用市场中性策略，以完全套保为原则对冲风险，与股市、债市的相关性很低。自2014.9成立以来，华宝量化对冲混合基金成功穿越3次股市深幅调整：在今年1月下旬、4月下旬、6月中旬A股大幅调整中，平稳避险，历次净值涨幅超越沪指均在5个百分点以上。

第二、团队经验丰富，运作业绩优秀华宝兴业是国内基金业首批量化对冲专户管理人，拥有超过9年主动量化策略研究经验，2011年发行了旗下第一只量化对冲专户产品，之后陆续发行了5期量化对冲专户，并于2014年9月发行成立华宝量化对冲公募基金，迄今已保持连续10个月月度正收益的表现。

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